استراتيجية تحويل العملات الأجنبية

يتدحرج.

في هذا الدرس نحن ذاهبون تغطية التمديد. سوف نبدأ من خلال شرح مفهوم التمديد ثم انتقل إلى مثال على كيفية حسابه. سوف نعرض لك كيفية الاستفادة من التمديد، حيث أن العديد من التجار الناجحين جعلها جزءا لا يتجزأ من استراتيجية التداول الخاصة بهم.

التمديد هو الفائدة المدفوعة أو المكتسبة لعقد موقف بين عشية وضحاها. يتم سرد سعر الفائدة المستهدف المرتبط بكل عملة (التي يحددها عادة البنك المركزي لتلك العملة) على الصفحة الرئيسية ل ديليفكس. هنا مثال:

كما كنا تغطي في قراءة الاقتباس الفوركس، في أي وقت كنت تأخذ موقف فكس كنت شراء عملة واحدة وبيع في الآخر. وبالتالي فإن موقفك كسب سعر الفائدة من العملة التي قمت بشرائها، وسوف مدينون لمعدل الفائدة من العملة التي قمت ببيعها. سيتم إما حساب الفرق الصافي إما لحسابك أو الخصم من حسابك كل يوم في التمديد، وهو 5:00 شرق الولايات المتحدة الوقت. من المهم ملاحظة أن التمديد يحدث فقط في المواضع التي يتم فتحها في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت الشرقي. إذا قمت بإغلاق التداول قبل وقت التمديد، أو فتحه بعد الوقت التمديد، سيتم دفع أي فائدة أو المستحقة.

دعونا نلقي نظرة على مثال.

عند شراء زوج دولار أسترالي / دولار أمريكي (أوسد / أوسد)، فإنك تشتري الدولار الأسترالي، وتبيع الدولار الأمريكي.

هنا هو الرياضيات:

في هذا المثال نحن شراء واحد 10K الكثير من أود / أوسد في حساب على أساس الدولار الأمريكي. لذلك سنحصل على 3٪ سنويا على 10،000 دولار أسترالي. هذا يخرج إلى 300 دولار أسترالي سنويا. لتحديد قيمة يوم واحد من التمديد سنقوم بتقسيم 365، مما يعطينا 0.82 أود في الفائدة في اليوم الواحد.

على الجانب الآخر من التجارة، نحن قصيرة ما يقرب من 8،800 $ أوسد (سعر أود / أوسد هو 0.8780 في وقت كتابة هذا التقرير). لهذا الجانب من التجارة، ونحن مدينون بنسبة 0.25٪ على الدولار الأمريكي أننا قصيرة. حتى 8،800 * 0.0025 هو 22 $ الولايات المتحدة. تقسيم ذلك من قبل 365، وتحصل على 0،06 $.

الآن نحن نعرف أنه إذا كنا شراء واحد 10 كيلو الكثير من أود / أوسد ونحن سوف كسب 0.82 أود و مدينون 0.06 دولار. إلى صافي هذين معا، سنقوم أولا تحويل 0.82 أود إلى أوسد دولار. للقيام بذلك نحن ببساطة تتضاعف بنسبة 0.8780 (السعر الحالي أود / أوسد) الذي يحصل لنا إلى 0.72 $ الولايات المتحدة.

$ 0.72- $ 0.06 = $ 0.66. لذلك، وفقا لرياضياتنا، يجب أن تكسب حوالي 0.66 دولار أمريكي في اليوم لشراء واحد 10K الكثير من أود / أوسد. الآن، تسجيل الدخول إلى منصة التداول الخاصة بك ومعرفة ما هو كمية لفة.

لماذا لا تتطابق؟ والسبب هو أن أسعار الفائدة التي استخدمناها في مثالنا: 3٪ للدولار الأسترالي و 0.25٪ للدولار الأمريكي هي ببساطة المعدلات المستهدفة التي حددتها البنوك المركزية لتلك البلدان. وسيحدد المشاركون في السوق (أي المصارف) أين ينبغي أن تكون معدلات الإقراض والودائع الفعلية بين عشية وضحاها. لذلك، للأسف، حسابنا وهذا المثال هنا هو فقط للمساعدة في فهم التمديد من الناحية المفاهيمية. القيام بحساب استنادا إلى معدلات الهدف لن تحصل على قيمة الترحيل المحدد التي يتم شحنها أو كسبها، ولكن هو ممارسة جيدة لفهم كيفية عمل التمديد.

السؤال التالي أن العديد من التجار نسأل هو لدكو؛ لماذا نحصل على تهمة أكثر ثم يمكننا كسب على التمديد؟ & رديقو؛ إذا، على سبيل المثال، نحن & رسكو؛ طويلا أود / أوسد سنقوم كسب 0.49 $، ولكن إذا كنا قصيرة سوف ندين $ 1.07. الجواب هو أن البنوك تقدم انتشارا على أسعار الفائدة. وسوف يدفعون لنا أقل قليلا من معدل بين عشية وضحاها عندما نقرض لهم، وأنها سوف تهمة لنا أكثر قليلا ثم من معدل بين عشية وضحاها ونحن استعارة منها. والنتيجة النهائية هي أنه، لسوء الحظ، نحن التجار دائما الحصول على اتهام أكثر ثم نكسب عندما يتعلق الأمر التمديد. هذا هو السبب أيضا كل من القوائم يمكن أن تكون سلبية في بعض الأحيان.

وهذا لا ينفي التأثير القوي الذي يمكن أن يحدثه التمديد على استراتيجية التداول. بعض التجار سوف تذهب فقط إلى مواقف من شأنها أن تسمح لهم لكسب في التمديد.

لنلق نظرة على مثال آخر.

دعنا نقول إن قطع 10 كيلو دولار من الجنيه الإسترليني / الدولار الأسترالي يدفع لنا 0.81 دولار في اليوم. هذا قد لا يبدو وكأنه الكثير، لكنه يعمل بها إلى 295.65 $ من الفائدة سنويا سنكسب. ويتم الحصول على هذا الاهتمام حتى لو كان الزوج لا تحرك نقطة واحدة. وبالنظر أيضا إلى أننا قد يكون لدينا فقط لنشر حوالي 2٪ أو أقل في الهامش لعقد تلك التجارة، 295 $ هو نسبة مئوية كبيرة العائد. عقد منصب على المدى الطويل لجمع الفرق سعر الفائدة ويشار إلى ودكو؛ حمل التجارة و رديقو ؛، وهي واحدة من الاستراتيجيات الأكثر شعبية في السوق.

الآن علينا أن نضع في اعتبارنا أن التجارة تحمل بالتأكيد ليست خالية من المخاطر. وسعر الصرف نفسه سوف تتقلب بالطبع، والتي يمكن أن تعمل من أجل أو ضدنا. أيضا، أسعار الفائدة في كثير من الأحيان تغيير والمبلغ الذي تكسب أو مدينون كل يوم سوف تتغير كذلك. حتى إذا كنت تسير ليكون تاجر التاجر، تأكد من البقاء على رأس حركة سعر الفائدة والمشاعر.

الشيء المهم أن نلاحظ هو الأربعاء رولوفر. هذا يمكن أن يكون مربكا بعض الشيء، لذلك لا داعي للقلق إذا كنت لا تحصل على الفور.

فكس عموما سوق تسليم لمدة يومين. وهذا يعني أن المواقف سوف تستقر 2 أيام من عندما يتم فتحها. الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساء، الحصول على توالت مواقف لأكثر من الخميس المواقف. وستستقر هذه المواقف تقنيا يوم السبت. البنوك مغلقة يوم السبت، وذلك بدلا من ذلك يتم تدحرجت خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى يوم الاثنين. حتى قصيرة من ذلك، هو أن يوم الأربعاء التمديد هو عادة 3 أيام تستحق الفائدة. لا يوجد أي تغيير في الوظائف التي يتم فتحها يومي السبت والأحد. يمكن أن تؤثر العطلات أيضا على جدول التمديد. يمكنك بسهولة الرجوع إلى العطلات الخاصة وكيف أنها تؤثر على التمديد على موقعنا تحديثها بانتظام تمديد التقويم.

بحيث يغطي التمديد وكيفية حسابه. نأمل أن تفهم الآن قليلا حول كيفية الاستفادة منه كذلك.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

رسوم التمديد.

عند الحفاظ على المواقف بين عشية وضحاها أثناء تداول العملات الأجنبية، سوف تأتي حتما عبر الرسوم التي يتقاضاها الوسيط الخاص بك لأداء رولوفرز.

في الأساس، بالنسبة للتداول الفردي الفوركس عن طريق وسطاء الفوركس التجزئة، رسوم التمديد في سوق الفوركس يتكون من المبلغ الذي سيحمله الوسيط أو يدفع لك الاحتفاظ بمركز تداول بين عشية وضحاها.

رسوم التمديد والتداول بين البنوك توم / المقبل.

رسوم التمديد التي يتقاضاها الوسيط الخاص بك ترتبط مباشرة بما يسمى مبادلة توم / التالية التي يتم اختصارها في بعض الأحيان T / N.

وعادة ما يتم التعبير عن هذا المبادلة بنقاط أو كسور من النقاط، وعادة ما يتقاضاها صانعو سوق الفوركس الآجلة الذين يعملون في السوق أو السوق أوتك لتتمكن من مبادلة موقف من قيمة غدا أو توم حتى يوم التداول التالي، والتي ثم تكون بقعة.

سيقوم تجار الفوركس المحترفين الذين كانوا يشغلون المراكز الفورية بين عشية وضحاها من يوم التداول السابق بأداء أي مقايضة تومية / تالية ضرورية على تلك المواقف كأحد الأشياء الأولى التي يقومون بها في الصباح بعد وصولهم إلى العمل.

رسوم التمديد في وسطاء الفوركس بالتجزئة.

عند نقل تكاليف ممارسة الأعمال التجارية، فإن معظم وسطاء الفوركس بالتجزئة سوف تتقاضى رسوم تحول لمراكز عقد الماضي نقطة قطع المذكورة. وعادة ما يتم التعبير عن الرسم بالنقاط، وسوف يكون مشابها وباستنادا إلى رسوم المبادلة توم / التالية السائدة في سوق الفوركس إلى الأمام.

وعادة ما يتم تنفيذ رولوفرز تلقائيا من قبل الوسيط كلما تاجر التجزئة يحمل موقف التداول بعد الساعة 5:00 مساء نيويورك قطع الوقت.

انتشار التمديد.

بالإضافة إلى رسوم التمديد، فإن وسطاء الفوركس بالتجزئة عادة ما يتقاضون عرضا للعرض / العرض عند تنفيذ عمليات إعادة الشراء. ونتيجة لذلك، فإنها تدفع لك عموما أقل للفة موقف طويل على العملة ارتفاع سعر الفائدة في زوج من العملات التي سوف تدفع للفة وضعية قصيرة في نفس زوج العملات.

أولئك التجار الذين ينويون عقد المناصب على مدى فترة طويلة & # 8211؛ مثل التجار الاتجاه أو حمل التجار على سبيل المثال & # 8211؛ يتعرضون بشكل خاص إلى التكاليف التي يتكبدها هذا التمديد انتشار إذا كانوا فقط السماح لوسيط الفوركس التجزئة لفات مواقفها خارج حتى اليوم التالي تلقائيا كل ليلة.

وفقا لذلك، إذا كنت تخطط لعقد صفقات الفوركس على المدى الطويل، فإنك قد ترغب في التحقق مع مختلف وسطاء لمقارنة انتشارها ينتشر. أيضا، إذا كان لديك الوصول إلى السوق إلى الأمام، يمكنك لفة الصفقات إلى تاريخ لاحق بدلا من ذلك مما يسمح بالحدود التلقائية.

تقييم رسوم التمديد.

وبشكل أساسي، سوف تعتمد رسوم التمديد على فروقات أسعار الفائدة والتكلفة الناتجة عن تحمل المركز لليلة واحدة. وبناء على ذلك، إذا كنت تنوي الاحتفاظ بمركز طويل بعملة سعر فائدة أعلى مقابل عملة سعر فائدة أقل، فيمكنك أن تتوقع دفع رسوم التمديد من قبل الوسيط.

بدلا من ذلك، إذا كنت تخطط لعقد صفقة قصيرة في العملة ذات سعر الفائدة العالي ووضع طويل في العملة انخفاض سعر الفائدة بين عشية وضحاها، يجب عليك ثم نتوقع لدفع رسوم التمديد إلى وسيط الفوركس الخاص بك.

بيان المخاطر: تداول العملات الأجنبية على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تفقد أكثر من الإيداع الأولي. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك.

رولوفر و كاري التجارة.

بقلم ريتشارد كريفو.

من وقت لآخر في الندوات اليومية الحية لدينا، مسألة التمديد يأتي. السؤال أساسا هو ما هو وكيف يؤثر على حسابي.

التمديد هو الفائدة التي يتم دفعها أو كسبها للحصول على موقف بين عشية وضحاها و هيليب؛ من خلال 5 مساء بتوقيت شرق.

ويحصل المتداول على الفائدة على المركز عندما تكون العملة طويلة في الزوج مع ارتفاع سعر الفائدة. يدفع المتداول الفائدة على الموضع عندما يكون قصيرا العملة في الزوج مع ارتفاع سعر الفائدة.

نلقي نظرة على جدول أسعار البنك أدناه & هيليب؛

لنفترض أن أحد التجار اشترى زوج العملات أودجبي. منذ أن اشتروا الزوج، اشتروا الدولار الأسترالي وبيع الين الياباني. بما أن سعر الفائدة على الدولار الأسترالي عند كتابة هذا التقرير هو 4.75٪ ومعدل فائدة الين هو 0.10٪، فإن التاجر طويل للعملة في الزوج مع ارتفاع سعر الفائدة، وبالتالي سيكسب الفائدة على الموضع كل يوم في الساعة الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ولو باع المتداول نفس الزوج، فسوف يباع الدولار الاسترالي ثم يشتري الين الياباني، وبالتالي سيكون قصيرا للعملة مع ارتفاع سعر الفائدة. في هذه الحالة، فإن التاجر سوف تدفع الفائدة وسيتم طرحها من حساب التداول الخاصة بهم كل يوم كان الموقف مفتوحا بعد الساعة الخامسة مساء بتوقيت شرق.

وترتبط استراتيجية التداول مع مفهوم التمديد ويسمى كاري التجارة.

ويستند استراتيجية كاري التجارة على المفهوم الذي نوقش أعلاه و هيليب؛ ويجري طويلة العملة مع ارتفاع معدل الفائدة وبالتالي كسب الفائدة كل يوم ما إذا كانت التجارة تتحرك في الاتجاه المقصود الخاص بك. إذا كان التاجر لديه استراتيجية على المدى الطويل ويحدد زوج تتجه التي تتجه في اتجاه كاري (الاتجاه الذي سوف كسب الفائدة) أخذ التجارة في هذا الاتجاه يمكن أن تكون قوية جدا.

لنفترض مثلا أن غبود يتجه نحو الجانب السلبي. من خلال بيع هذا الزوج، سيحصل المتداول على أرباح & لدكو؛ حمل & رديقو؛ حيث أنها تخفض الجنيه الاسترليني (0.05٪ الفائدة) وشراء الدولار الأسترالي (4.75٪ الفائدة). لذلك، إذا استمرت التجارة تتجه إلى الجانب السلبي، وليس فقط سوف التاجر كسب نقاط على التجارة، وسوف كسب أيضا الفائدة على موقفهم كل يوم. اعتمادا على حجم التجارة وطول الوقت الذي يقام فيه الموقف، من المحتمل أن يكون هناك تأثير إيجابي تماما على حساب التداول.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

منتدى استراتيجيات الفوركس.

إستراتيجية التحوط مع اثنين من الوسطاء باستخدام حساب مجاني.

إستراتيجية التحوط مع اثنين من الوسطاء باستخدام حساب مجاني.

أنا لا أعرف ما إذا كان مثل هذا النوع من السماسرة الذين لا يتقاضون / دفع الفائدة التمديد موجودة اليوم. إذا كان أي شخص يعرف، يرجى تقديم المشورة.

عقد صفقات لطالما تريد (لشهر أو سنوات) في حين كسب الفائدة كل يوم على التمديد مع الوسيط الأول.

ري: إستراتيجية التحوط مع اثنين من الوسطاء باستخدام حساب مجاني.

ري: إستراتيجية التحوط مع اثنين من الوسطاء باستخدام حساب مجاني.

ري: إستراتيجية التحوط مع اثنين من الوسطاء باستخدام حساب مجاني.

ري: إستراتيجية التحوط مع اثنين من الوسطاء باستخدام حساب مجاني.

كيف يمكنك أن تعرف الزوج الذي يتداول عندما؟

ري: إستراتيجية التحوط مع اثنين من الوسطاء باستخدام حساب مجاني.

ري: إستراتيجية التحوط مع اثنين من الوسطاء باستخدام حساب مجاني.

ما مدى نجاحك في ذلك؟

ري: إستراتيجية التحوط مع اثنين من الوسطاء باستخدام حساب مجاني.

شكرا على الإستراتيجية.

ري: إستراتيجية التحوط مع اثنين من الوسطاء باستخدام حساب مجاني.

تعديل التجارة حمل. أنا لا أعرف ما إذا كنت قد أحسب بها.

أو لا، ولكن يمكننا استخدام الشكل الجديد للحساب المسمى & كوت؛ الحساب الشرعي & كوت ؛.

أكبر عرض تسعير-أسك، حوالي 1 نقطة أكبر، من الحساب العادي.

1) كيف يمكننا القضاء على الفرق بين هذا العرض نسأل انتشار؟

2) بما أن هناك فرقا بين انتشار العطاء والطلب للوسطاء 2،

هل هناك أي فرق في قيمة النقاط؟ إذا كان هناك، هل يمكن أن تخبرني.

كيفية التغلب على هذه المشكلة؟

3) منذ لدينا لاستخدام اثنين من السماسرة المختلفة، هل هناك أي إمكانية.

أن تحركات السوق سوف تكون مختلفة، حتى لوحدة واحدة واحدة؟

ري: إستراتيجية التحوط مع اثنين من الوسطاء باستخدام حساب مجاني.

لن أزعج ذلك. مع التجارة تحمل سنكون تبحث عن البقاء في تجارة واحدة على المدى الطويل، لذلك، 1 نقطة هو ما يدعو للقلق.

لن تختلف قيمة النقطة، على الرغم من أن الهوامش قد تكون مختلفة.